COMUNICAZIONE DATI FATTURE
(invio obbligatorio ex art. 21 D.L. 78/2010)
Il programma Comunicazione Dati Fatture (C 6-2-1) crea un elenco di fatture emesse e
ricevute con i dati identificativi dei soggetti con i quali si sono svolte le operazioni, dettagliando
per :
ü
aliquota IVA,
ü
data documento,
ü
numero di documento,
ü
base imponibile,
ü
imposta,
ü
tipo di operazione,
ü
natura dell'operazione
e genera un file xml da inviare all'Agenzia delle Entrate.
Dopo l'impostazione dei dati preliminari sarà possibile eseguire ed elaborare la
comunicazione secondo le nuove disposizioni.
NOTE OPERATIVE
1. Premessa
Ai fini del corretto utilizzo del programma e della creazione del file XML si precisa quanto
segue:
ü
compilare oppure controllare i dati nella sezione Intervalli
,
ü
il programma elabora i documenti filtrando gli acquisti per data registrazione e
le vendite per data documento (es. le fatture di vendita registrate al 01/07 con
data documento 30/06 saranno comunicate nel primo semestre 01/01/17 al
30/06/17).
2. Intervalli
Entrando nella sezione Intervalli il programma propone in automatico il periodo della
comunicazione che, per l'anno 2017, dovrà essere fatta con cadenza semestrale. Dal 2018, la scadenza sarà trimestrale. Per ogni trimestre, l'invio dovrà essere fatto entro l'ultimo
giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Per preparare la Comunicazione Dati Fatture in forma semplificata e comunicare i soli dati identificativi fiscali (partita iva per le aziende, codice fiscale per i privati), è sufficiente mettere la spunta sul relativo indicatore.
Codice Fiscale del Dichiarante: è il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la
dichiarazione.
Attenzione!
Per le società (snc, sas, srl, spa, etc..) va indicato il nome della persona fisica che presenta la
dichiarazione ovvero il legale rappresentante. Occorre pertanto compilare correttamente i dati
in Ragione sociale utenti (C 1-1-9):
in sezione Dati Fissi Persona Fisica/Giuridica = G
in sezione Legale Rappres., occorre indicare i dati anagrafici del legale rappresentante ed il
Codice carica. Tali dati saranno proposti nel campo Codice Fiscale dichiarante:
Per le ditte individuali occorre impostare i dati in Ragione sociale utenti (C 1-1-9) come
segue:
in sezione Dati Fissi Persona Fisica/Giuridica = F
nella maschera che si apre compilare i dati della persona fisica:
In sezione Legale Rappres. occorre indicare i dati anagrafici del legale rappresentante ed il
Codice carica.
Per le ditte individuali la schermata si presenterà con il Codice Fiscale Dichiarante vuoto non è
obbligatorio; in fase di conferma sarà attivato il messaggio “Attenzione manca codice
Fiscale del Dichiarante”, proseguire con Ok.
Se si modificano i dati del Dichiarante in fase di elaborazione il programma attiverà un
messaggio richiedendo se salvare i nuovi dati in Ragione Sociale Utenti.
In fase di elaborazione dei dati, cliccare su 
(F6) - Elabora i dati, il programma eseguirà un
controllo sulle anagrafiche presenti nella comunicazione visualizzando un messaggio in
presenza di errori.
Attenzione ! Prima di generare il file XML verificare le segnalazioni di errori.
3. Risultato
Il programma visualizza in una griglia TUTTE le registrazioni IVA relative al semestre e/o
trimestre considerato, distinguendole con C (se Cliente) e F (se Fornitore).
E' possibile filtrare i dati sul codice delle anagrafiche oppure ordinarli in modo
crescente/decrescente.
Ricordiamo che per ottenere la visualizzazione dei dati in ordine crescente/decrescente è
necessario posizionarsi sul titolo della colonna (es.Imponibile) e cliccare su 
. Per ulteriori
istruzioni potete consultare la guida eQgrid
.
ü
in colore ROSSO
le righe sulle quali sono presenti errori che devono essere rimossi per
il corretto invio del file telematico;
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Descrizione errore in Rosso
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Codice Errore
|
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Indirizzo/Cap/Città da compilare
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A
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Codice Fiscale errato
|
C
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Partita Iva errata
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I
|
|
Codice fiscale e partita iva errato
|
CI
|
|
Codice fiscale e partita iva mancanti
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NN
|
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Codice ISO numerico
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P
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|
Tipo TD10-11 con codice Paese (ISO)=IT
|
T
|
N.B le anagrafiche estere in mancanza del codice fiscale e partita iva (Errore NN) possono
restare in Rosso perché, in fase di elaborazione del file XML, sono trattate secondo le specifiche
tecniche rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.
ü
in colore AZZURRO
le righe sulle quali, pur avendo il codice fiscale e partita iva corretti
, non saranno inserite nel telematico perché sono anagrafiche bloccate dal flag Elenco
iva = N oppure K.
|
Descrizione errore in Azzurro
|
Codice Errore
|
|
Anagrafica bloccata
|
B
|
|
Scheda carburante bloccata
|
K
|
N.B poiché al momento non sono previste esclusioni, si ritiene che TUTTI CLIENTI e TUTTI I
FORNITORI siano da comunicare ad esclusione dei Fornitori che hanno il flag Elenco iva = K
scheda carburante (vedi il punto 1.5 Controlli da fare su eQuilibra
).
ü
in colore GIALLO
per evidenziare le note di variazione e le registrazioni di fornitori Cee per le quali non è stata effettuata comunicazione IntraCee.
E' possibile modificare, dal programma Comunicazione Fatture, le anagrafiche con segnalazioni
di errori Rossi
e Azzurri
(di tipo B), cliccando col tasto destro sulla colonna Codice attivare
“Megatooltip” ed entrare su Anagrafica.
Le anagrafiche che invece hanno come segnalazione di errore Rosso
di tipo P e T (Codice ISO
errato), devo modificare i dati accedendo alla Tabella Nazioni (vedi il punto 1.4 Controlli da
fare su eQuilibra
).
Dopo le modifiche uscire e rientrare dal programma.
Le altre colonne che sono inoltre da tenere in considerazione per l'analisi dei dati sono le
seguenti:
|
C/F:
|
indica se la singola operazione è legata a Cliente oppure a
Fornitore.
|
|
Errore:
|
viene identificato il tipo di
errore
.
|
|
Nazione:
|
è la nazione del cliente.
|
|
Elenchi:
|
indica se il cliente/fornitore rientra in elenco (vedi anagrafiche
bloccate
).
|
|
C.IVA:
|
è il codice dell'iva.
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Indice aggiorn.
|
|
|
Tipo docum.:
|
è il tipo di documento contabilizzato in prima nota, identificato con i
seguenti codici parlanti:
Fatt= fattura
N.Cre= nota credito
N.deb= nota debito
Rever= reverse charge, etc.
AC.CEE=acquisto cee
|
|
Td:
|
è il codice del Tipo di Documento, identificato con i seguenti codici:
0=fattura
1=fatt. reg. da corrispettivo
2=N.cr. reg da corrispettivo (Fatture e Nc. Registrate su registro
corrispettivi)
3=fattura da corrispettivo
4=N.cred. da corrispettivo (Fatture/nc emesse a seguito emissione
scontrino)
N=N.credito
B=beni in regime del margine
C=storno fattura
A=acquisto cee
H=operazione in reverse charge
Y=N.debito fornitore
J=N.debito cliente
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Tipo:
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Natura:
|
.
|
|
ISO:
|
è il codice ISO del paese.
|
4 Stampe di controllo
Al termine dell'elaborazione dei dati si può effettuare la stampa dell'elenco analitico/aggregato
tramite il tasto funzione 
, si possono selezionare le seguenti stampe standard:
ü
Stampa_analitica.FRX,
ü
Stampa_raggruppata.FRX
E' possibile ottenere la stampa in anteprima di stampa 
oppure esportarla su file esterno 
.
N.B Per eseguire un controllo incrociato con la contabilità consigliamo di utilizzare Stampa
controllo Iva (C 2-A).
Attenzione! in fase di controllo contabile tener conto che nella comunicazione non rientrano le autofatture e le schede carburanti.
Per elaborare il file telematico cliccare sul tasto funzione 
Genera file telematico.
Il programma richiede:
Rispondendo SI sarà generato il file XML (ITXXXXXXXX_DF_00001.XML) in S:\COGENE2\XML
per installazioni Monoaziendali per quelle Multiaziendali in S:\COGENE2\XML\XXX (dove xxx
corrisponde al numero della Ditta dove è stato generato il file). E' possibile generare il file più volte.
Vengono creati file separati: un file per le fatture emesse e un file per le fatture ricevute.
Ciascun file puo' contenere al massimo 1000 controparti e per ogni controparte al massimo 1000 fatture, pertanto è possibile che il programma generi piu' di due file.
Terminata la creazione del file sara' cura dell'utente controllarlo e inviarlo tramite i
programmi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
6 Annullamento file telematico
Tramite il tasto funzione dedicato 
Genera file telematico per Annullamento,
l'utente può generare il file telematico per l'annullamento di un file già trasmesso,
oppure annullare una singola fattura già trasmessa.
Per il corretto invio è necessario indicare il codice identificativo,comunicato dal
sistema in fase di trasmissione del file, inserendo il dato nell'apposita videata come
da esempio
Per annullare la singola fattura è necessario inserire il codice identificativo, come
da esempio sopra riportato e compilare il campo “Posizione della fattura
all'interno del file trasmesso”. Consultare le istruzioni per risalire al numero di
posizione di una fattura trasmessa (istruzioni per risalire alla posizione
).
Rispondendo SI alla domanda “Confermi la generazione del file telematico per
ANNULLARE….?” sarà generato il file XML (ITXXXXXXXX_DF_00001.XML),
terminata la generazione del file saranno evidenziati i percorsi del salvataggio dei
files.
Attenzione! Prima di generare la nuova comunicazione, accertarsi che i dati siano
corretti. Si consideri che, dopo la generazione dei nuovi files corretti, andranno
reinviati esclusivamente quelli oggetto di annullamento; per esempio solo il file delle
fatture emesse oppure solo il file delle fatture ricevute.
Terminata la creazione del file sara' cura dell'utente controllarlo e inviarlo tramite i
programmi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
7 Rettifica file telematico
Il programma Comunicazione Dati Fatture permette anche di rettificare una o più
fatture, compilando le colonne Identificativo AdE e Posizione rettifica.
Consultare le istruzioni per risalire al numero di posizione di una fattura trasmessa
(istruzioni per risalire alla posizione
). Attenzione! Prima di generare la rettifica, accertarsi che i dati siano corretti.
Inseriti i dati cliccare sul tasto funzione 
Genera file telematico rispondere SI alla domanda se procedere con la creazione del file, sarà generato un file XML per ogni fattura rettificata, terminata la generazione del file saranno evidenziati i
percorsi del salvataggio dei files.
Terminata la creazione del file sara' cura dell'utente controllarlo e inviarlo tramite i
programmi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
(