MANUALI

Causali di Contabilità

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In questa tabella sono definite le causali contabili utilizzate per registrare i movimenti di prima nota. L'utente ha la possibilità di personalizzarle, tramite una tabella aggiuntiva opzionale che contiene le eventuali contropartite, veloccizando in questo modo l'inserimento delle registrazioni contabili.

N.B.: prima di procedere al caricamento delle causali, l’utente deve aver configurato il Piano dei Conti (C 1-1-1) e compilato la tabella Codici Conti Fissi (C 1-1-A). 

L’utente può caricare e/o modificare le Causali contabili:

▪dalla voce di menu Contabilità (C 1-1-6),

▪in fase di registrazione contabile,

▪durante il caricamento delle anagrafiche clienti/fornitori,

▪in fase di emissione dei documenti di vendita.

La Tabella Causali Contabili si presenta come segue:

Causali contabili: compilare i vari campi per identificare la causale contabile.

Altri dati: per definire le contropartite.

Causali contabili

E’ la prima a essere proposta in automatico sia in inserimento sia in modifica.

La codifica del Codice non è automatica, ma definita dall’utente in fase di creazione della causale contabile.

Codice : campo numerico obbligatorio (max 4 cifre). L’inserimento di un codice già esistente permette di richiamare l’anagrafica in modalità di modifica.

Descrizione: campo alfanumerico obbligatorio (max 25 caratteri). Definisce la causale e il relativo movimento; il testo viene richiamato automaticamente durante la registrazione in prima nota.

Appartenenza: è un campo obbligatorio, inserire:

▪C se il movimento si riferisce ad un cliente,

▪F se il movimento si riferisce ad un fornitore,

▪‘’ (nessuna) riservato alle registrazioni che non movimentano registri Iva e non generano scadenze.

Tipo Documento: campo obbligatorio fondamentale per la corretta gestione contabile; in base alla selezione, il sistema determina automaticamente quali registri saranno movimentati.

Se l'appartenenza = C il tipo documento sarà:

Se l'appartenenza = F il tipo documento sarà:

Se l'appartenenza = ‘’ nessuna il tipo documento sarà:

Caus. Controp. (Causale Contropartita): campo specifico per le causali passive di tipo A (Fattura acquisto Intra-UE) e H (Fattura acquisto Reverse Charge). Indicare qui la

causale da utilizzare per l'emissione automatica dell'autofattura.

<Tipo documento> su file XML: campo specifico per le causali di tipo V (Fattura acquisto UE su vendite) e U (Reverse Charge su vendite). Definisce il codice identificativo (es.

TD16, TD17, etc.) che sarà riportato nel file XML per la generazione delle autofatture elettroniche.

Movimento ai soli fini gestionali: permette di creare causali per il monitoraggio e la tracciabilità delle attività aziendali senza generare effetti fiscali o civilistici (nessun impatto su

registri IVA, libro giornale e bilancio). Il campo è attivabile solo se la causale è priva di Appartenenza e Tipo documento.

Gestione riferimento contratto: se attivo, abilita il campo “Rif. contratto” nei programmi di Emissione documenti, Registrazione in Prima Nota ed Ex Elenco fatture/telematico. Permette di raggruppare e identificare univocamente i documenti legati a uno specifico contratto (la cui anagrafica è gestibile nel menu C 1-1-G).

Fatturazione Elettronica: se compilato, il riferimento viene riportato automaticamente nel file XML all'interno dei TAG 2.1.3 <DatiContratto> e TAG 2.1.4

<DatiConvenzione>.

Nota storica: in passato, questa funzione era utilizzata per raggruppare importi sotto la soglia minima nella Comunicazione Operazioni IVA (Spesometro).

Gestione Data 2: se attivo, abilita la visualizzazione di un secondo campo data in Prima Nota. Questa informazione ha scopo puramente gestionale ed è utilizzabile

esclusivamente per la personalizzazione dei report.

Dati aggiuntivi su registrazione: se attivo, abilita nella sezione "Contropartite" della Prima Nota l'inserimento di informazioni supplementari attraverso le seguenti colonne:

▪Anagrafiche: Tipo C/F, Codice e Descrizione Cliente/Fornitore.

▪Documentali: Descrizione aggiuntiva, Numero e Data documento aggiuntivo.

▪Analitici: Centro di Costo/Ricavo e relativa Descrizione.

Iva

Descr. registro (Descrizione registro): campo alfanumerico facoltativo (max 5 caratteri). Il testo inserito sarà riportato nella stampa dei registri IVA; se il campo viene

lasciato vuoto, il sistema utilizzerà automaticamente la descrizione associata al Tipo Documento.

Sez. IVA abbinata: permette di associare un sezionale IVA specifico alla causale contabile. Se in fase di registrazione viene selezionato un sezionale diverso da quello predefinito, il

sistema visualizzerà un messaggio di avviso: “La causale zzzz prevede che il documento sia registrato nella sezione X, modificare la sezione scelta Y con X?”.

Confermando il messaggio, il sezionale sarà aggiornato automaticamente.

Verifica importi in Registrazione in prima nota: se attivo, il programma controlla la coerenza tra la sezione IVA e la sezione Contropartite durante la registrazione. In caso

di sbilancio, il programma segnalerà l'errore specificando le differenze rilevate (vedi esempio sotto).

Contropartite

Segno: campo obbligatorio per definire la sezione contabile della partita in Prima Nota. Selezionare D (Dare) o A (Avere).

Codice Partita: campo numerico obbligatorio in cui inserire il codice relativo alla causale. Per le causali che movimentano i registri IVA (fatture, note di credito o corrispettivi), è necessario indicare il codice del Mastro Clienti (Italia/Estero), del Mastro Fornitori o il Codice Cassa.

Codice Contropartita: campo numerico obbligatorio; indicare il mastro o il sottoconto associato alla causale.

Confermata con F10 la configurazione della causale, il sistema attiverà automaticamente una tabella dedicata alle contropartite. Questo automatismo è subordinato alla predisposizione della relativa tabella di configurazione Codici Conti Fissi (C 1-1-A); assicurarsi quindi di averla compilata correttamente per consentire al programma di richiamare i dati in automatico.

L’utente può confermare oppure modificare l’impostazione della tabella.

Altri Dati

In questa sezione l’utente può gestire la tabella delle contropartite, inserendone di nuove oppure modificandole.

I campi nel dettaglio sono:

Conto: inserire il codice identificativo del conto o del sottoconto contabile (es. 201000000 Debiti verso fornitori), in automatico sarà visualizzata la descrizione del conto/sottoconto.

Tipo Importo:  definisce la natura del valore associato alla riga. I valori ammessi sono:

▪T: Totale documento,

▪D: IVA detraibile,

▪N: IVA non detraibile,

▪I: Imponibile,

▪0: Importo Libero (utilizzato per inserimenti manuali o fuori standard),

▪R: Reverse charge.

Segno:  Indica la sezione contabile di destinazione dell'importo:

▪D: Dare,

▪A: Avere

Per confermare l’inserimento oppure le modifiche, premere F10 , una volta confermata la tabella si abiliteranno i seguenti tasti funzione:

Il tasto funzione Cancella si attiva esclusivamente in modalità “Modifica”. 

Attenzione!! Non eliminare le causali contabili che sono già state utilizzate, renderle obsolete indicando le date validità (Visualizzazione Causali di Contabilità C 3-6), preservando così l’integrità dei dati storici.